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    俄軍“動手”重創全球資本市場,石油黃金等避險板塊逆勢大漲,A股基本面依舊無需過度恐慌

    1評論 2022-02-25 08:48:44 來源:金融投資報

      俄烏局勢升級,俄羅斯采取軍事行動與烏克蘭宣布進入戰時狀態利空重創全球市場。本周四,短期迎來反彈的A股也未能幸免,三大股指下午開盤后突然轉頭向下,紛紛出現明顯回調。有分析人士指出,在地緣沖突加劇市場恐慌情緒背后,投資避險行情升溫。在看不清市場方向時,投資者不妨降低倉位,輕倉等待沖擊釋放。

      全球市場巨震 A股跌幅相對溫和

      當地時間2月24日,普京針對烏克蘭局勢發表電視直播講話表示,決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。隨后烏克蘭局勢急劇惡化,軍事行動已經展開,一些城市出現爆炸聲。而對于全球資本市場,俄烏局勢緊張直接導致股指大幅走低。

      從A股市場來看,24日三大股指集體低開,早盤雖然震蕩回落,但整體跌幅不大。但午后市場恐慌情緒升溫,指數開盤后直線跳水,盤中波動幅度明顯加大,最終收盤跌幅擴大。截至收盤,滬指報收3429.96點,下跌1.7%;深成指報收13252.24點,大跌2.2%;創業板指報收2783.9點,大跌2.11%。兩市成交量大幅放大。

      放眼全球市場,在突發利空影響下,A股的跌幅還算相對溫和。亞太主要股市則是集體收跌,其中恒生指數大跌3.24%,日經225指數跌1.81%,韓國綜合指數跌2.6%,澳洲標普200指數跌2.99%,新西蘭NZX50指數跌3.31%。

      雖然美股尚未開盤,但目前美股三大指數股指期貨均大幅下挫。截止記者發稿時,納斯達克100指數期指大跌超3.5%,標普500指數期指跌超2.8%,道指期指跌超2.6%。

      受最新烏克蘭局勢影響,俄羅斯兩大主要證券交易市場之一的莫斯科證券交易所24日一度暫停所有形式交易。

      莫斯科證券交易所股指24日早盤低開,一度下跌近10%。開市約2小時后,該交易所宣布交易暫停,后宣布恢復。

      當天早些時候,莫斯科證券交易所數據顯示,美元盧布匯率一度漲至1比84.08,為2016年1月以來首次突破1比84;歐元對盧布匯率一度漲至1比95.24,為2014年12月以來首次突破1比95。

      避險情緒升溫 石油黃金大幅上漲

      A股加速回落,個股再現普跌。兩市漲停個股大幅減少至38只,跌停個股則高達30只。在個股普跌背景下,大多數板塊亦出現不同程度回調。在全球避險情緒升溫下,石油、黃金、軍工等避險板塊出現逆勢上漲。

      就A股市場來看,石油板塊表現最佳,板塊中超九成個股逆勢飄紅,其中5股封死漲停板。石油板塊在近段時間持續走強,無疑是受到國家油價飆升的影響。有分析指出,此次俄烏事件受到較大沖擊的是能源市場。俄羅斯是全球原油三大生產國之一,近十年原油產量占全球比重穩定在13%以上。當前俄烏沖突又發生在全球石油供應艱難增產的局面下,這引發了市場對石油供應中斷的擔憂。國際油價近段時間持續沖高,不斷刷新七年多以來的新高。截止記者發稿時,NYMEX原油期貨主力合約站上97美元/桶,前一日其日內漲幅接近6%,年內累計漲幅接近30%;ICE布油期貨合約則是一度站上100美元大關,今年以來累計上漲超25%。

      中金公司(行情601995,診股)分析師郭朝輝指出,俄烏局勢已成為原油市場的最大不確定因素,是決定原油價格能否回歸基本面驅動的關鍵。地緣政治風險演變為實際供應沖擊,全年油價可能因此面臨30美元左右的溢價。

      在地緣政治沖突加劇背景下,黃金價格受到支撐。現貨黃金從之前 1780 美元/盎司起步,短短十余日便摸高至1949美元,持續刷新一年來新高。而A股中的黃金股亦有不錯表現,5只個股封死漲停板。對于黃金價格持續走高,東證期貨表示,俄烏地緣政治風險加劇,黃金避險屬性重新獲得資金青睞,包括黃金相關股票、黃金ETF黃金期貨在內的投資標的均獲得資金流入。短期內避險情緒帶給黃金一定的支撐。

      機構熱議影響 A股基本面不會改變

      在業內人士看來,短期市場難逃俄烏事件沖擊影響;但從中長期來看,A股基本面并不會因此改變。

      “投資者此時無需恐慌,俄烏危機突然升溫或許也意味著即將落幕!中泰證券(行情600918,診股)指出,歷次在接近戰爭的危機中,在最為恐慌的時刻逆勢投資反而收益率最高,以股票為代表的風險資產大概率階段性觸底。在冷戰期間,這種接近戰爭的大國對峙一共發生過四次。從交易的角度看,四次接近戰爭均有一個勝率明顯的“逆勢投資策略”規律,即在危機發展到最高潮,市場最為恐慌的時候就是最佳的“買入點”,其后將呈現“V型”反轉。統計發現,在最佳“買入點”持有一個月、一個季度和半年的平均收益率分別為8.79%、11.11%及15.01%。

      中信建投(行情601066,診股)黃文濤指出,從歷史來看,克里米亞危機對全球資本市場的情緒沖擊持續時間較短。除俄羅斯資本市場開始震蕩下行,美國與中國股市在短暫下行后均逐步企穩。因此,投資者對當下市場無需恐慌,A股的基本面從中長期來看并不會受影響,當下仍是較好的配置機會。

      短線或有反彈 春季行情基礎仍在

      周四之前,大盤持續震蕩后發力上攻,之前壓制反彈的多條短期均線被突破。本已逐步走好的指數在外圍事件沖擊下再度逆轉。對于短期市場走勢,業內普遍認為市場事件沖擊對A股影響趨于短期,投資者可輕倉等待轉折信號的出現。

      源達投顧表示,外圍影響僅是短線情緒影響,預計震蕩之后指數將回歸理性,按照自己的節奏來運行。建議將更多精力放到國內經濟基本面上,國內目前是寬貨幣、寬信用,后續會逐步出現盈利的回升,且國內幾大指數整體較全球來說,估值處于相對低位。因此,短期事件擾動將不改整體趨勢。從技術走勢上看,50指數和300指數都創新低出現了底背離,短線來看或有反彈需求,建議在控制好倉位的基礎上,耐心等待后期的轉折信號。

      容維證券表示,滬指處于低位盤整階段,中期均線向下壓制,特別是30日均線壓制明顯。短期和長期均線走平,對股指有承托作用。目前市場受到外部因素影響較大,一方面美國市場近期步入調整周期,連續的下挫對于市場信心有所打擊,另一方面俄烏爭端升級,導致油氣價格上漲的同時也導致避險情緒升溫。所以市場近期表現也是陰晴不定,調整的節奏加快。綜合判斷市場低位震蕩,調整節奏加快,短期很難組織像樣的反彈。

      巨豐財經指出,市場回落并不是下跌趨勢,而是在反復震蕩筑底。畢竟市場整體支撐和提振因素依舊,向好趨勢的邏輯并未打破。在全球市場受挫之際,當前基本盤穩定的國內市場反而可能是避風港。而在多方支撐和提振下,市場并無實質性利空,在調整中反而是價值投資者可以考慮貪婪的時候。整體來看,春季行情基礎還在,在調整過程中仍是戰略性低吸的好時機。

    (責任編輯:李欣 RF12607)

    關鍵詞閱讀:俄軍

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